高位抱团开始瓦解，警惕基金大佬调仓或减仓带来的“巨幅”波动

姐心有主

作者：许戈财经 本文由网友发布，版权归原作者所有，如有侵权请及时联系
                                                                                                    昨日，两市一度延续此前向好趋势，再创近期上行新高后迎来回落，午后还一度跳水。而今日，指数低开震荡，显然也是受到昨日午后的影响。盘面上看，部分抱团股继续瓦解，而且相比昨日有所加重。而指数调整之际，个股涨跌比反而在提升，也说明指数整理过程中，中小盘个股有逐步反弹的趋势。
市场整理之际，一个现象也值得投资者注意。
白酒、医药、光伏、新能源车、军工，集体调整，这意味着什么？以前他们顶多是今天你涨，明天我涨，集体的熄灭意味着，资金抢跑后，钱并没有来这。

这意味着，明星基金们，大佬们，跑了，去其它行业、板块了，而这种情况，近两天是连续性出现，这意味着近几天基金的调仓达到了高峰期。
我拉一个数据给大家看：
2天内资金流出前十大：格林美、比亚迪、隆基股份、金龙鱼、三一重工、洋河股份、宁德时代、华友钴业、赣锋锂业、长安汽车
2天内资金流入前十大：中信证券、中国平安、中国中车、TCL科技、中兴通讯、潍柴动力、华泰证券、长电科技、北方华创、中环股份
数据非常明显，资金在原热门板块中撤出，更多涌向了中字头以及科技类个股，这意味着，资金在加剧轮动，调仓对市场形成了巨大的干扰，调仓类行为是否持续？这取决于行业基本面的持续性，从目前资金大幅度的调整潮来说，不是说那五大热门板块会全挂，而是那些板块，未来可能更多只剩核心在抱团了，其它二三线的标的较大概率陷入调整潮，这点应该引起大家的注意
根据上海证券报的报道，1月11日，机构抱团股高位调整，但傅鹏博、谢治宇等明星基金经理管理的基金净值却不跌反升，一时间，市场上对于基金调仓的猜测不绝于耳。业内人士判断，一些明星基金的实际净值与估算净值出现较大偏差，意味着这些手握重金的基金经理已经调仓换股。

具体来看，1月11日，傅鹏博管理的睿远长大价值估算净值跌幅1.48%，结果，当日基金实际上涨0.11%。
值得注意的是，截至去年三季度末，睿远长大价值的第一大重仓股隆基股份当日下跌近4%，三诺生物、五粮液、人福医药等重仓股跌幅均超过4%。
1月11日，谢治宇管理的兴全合宜情况也颇为相似。估算净值下跌了0.56%，实际净值上涨了0.42%。
谢治宇在近期一场直播中表示，目前龙头公司整体估值处在相对高位，这一轮结构牛行情中，市场选出的公司确实是治理非常优秀的公司，基本面非常稳定。如果当下估值偏高，接下来的演进路线可能是需要花时间去消化估值。
除了这些“老将”们管理的基金估算净值与实际净值出现了偏差，去年凭借重仓新能源崛起的“新秀”们似乎也已经调仓换股。
1月12日，机构抱团股卷土重来，农银研究精选、汇丰晋信低碳股票等去年涨幅居前的基金净值变化同样“出人意料”。

1月12日，去年混合型基金冠军赵诣管理的农银研究精选的估算净值涨幅为3.33%，实际净值涨幅为2.56%；去年股票型基金冠军陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋股票的估算净值上涨3.4%，实际净值上涨2.65%。
抱团股前面涨得那么高，进去的资金不是一般小资金，所以即便出货也需要一个过程，后面还会有反复的机会，但是轮动速度一定是不断加快的，我对于抱团股的策略依旧是边打边撤；
我们投资者要想在市场里获得更大的选择权，接下来就必须先人一步；
哪些方向接下来可能会接力呢？
从增量资金的角度来看，今年以来，基金发行颇为火热。上周8只主动权益基金一日售罄，认购资金近1600亿元。本周一5只主动权益基金再遭抢购，认购资金超过1400亿元。今天发行的景顺长城产业优势、华夏新兴长大也宣告一日售罄，合计认购资金约400亿元。
梳理发现，整体来看，上述15只“日光基”将重点投向科技、消费、医药行业，对于顺周期板块也会进行配置。此外，多位基金经理也较为看好军工行业。
具体来看，每位基金经理都提及将会投资科技行业，12位基金经理强调重点投资消费行业，7位基金经理提及将重点投资医药行业。

近期连续性的基金调仓，是新一轮抱团洗牌的开始，洗完了后，意味着新的抱团可能要出现了，所以大家在这个时候盯住了，多思考未来基金新的动向，对你自己未来几个月的方向选择是非常有帮助的，当然，集体老热门板块的抱团瓦解，在基金调仓潮过后，一些标的会修复，继续新高。

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